第一部分

日土县财政局2025年预算公开

情况说明

 我单位2025年部门预算编制工作已完成，现将有关情况整理公开如下：

一、主要职能

1、贯彻执行国家财政税收有关方针政策和法律法规，执行自治区、地区财税发展规划、政策和改革方案并组织实施，分析与预测宏观经济形势，参与制订全县宏观经济政策，提出运用财税政策宏观调控和综合平衡社会财力的建设；完善鼓励公益事业发展的财税政策；贯彻执行自治区、地区财政部门制定的财政、财务、会计管理地方性管理法规。

2、承担县各项财政收支管理工作，负责指导各乡（镇）财务工作，促进基层政府公共服务均等化。负责编制全县年度收支预算（草案）并组织执行；负责县财政资金调度及预算资金的分配平衡；负责预算执行和预算调整，统一审核预算追加（减）事宜；负责下达决算批复，提出增收节支和平衡财政收支的政策措施建议；负责向县人民政府和人大报告全县预算及执行情况、决算情况。组织制定全县经费开支标准、定额，负责审核全县各部门（单位）年度决算。

3、负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费；负责全县预决算公开。

4、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度细则；编制全县财政收支、库款、经济分类等月报，分析县预算执行情况；统一管理县直预算单位银行账户开立、修改和备案；研究推行国库集中支付制度；办理财政资金支付，接受并审核部门报送的财政直接支付申请，核定财政直接支付金额，开具财政直接支付指令；指导和监督县国库业务，按规定开展国库现金管理工作，完善国库管理流程。  

5、贯彻执行国家和自治区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政、事业单位国有资产；定期开展行政事业单位国有资产清查工作；制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体非贸易外汇收支管理。

6、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制订国有资本经营预算的制度和办法并监督执行；指导县国有资本经营预算工作，制定并组织实施企业财务制度。

7、负责办理县财政的经济发展支出、县政府性投资项目的财政拨款；参与拟定县建设投资的有关政策；制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

8、负责审核指导各类专项资金使用计划；统筹整合财政支农、扶贫、农发资金安排，负责支农专户、扶贫专户的管理、使用、监督检查工作。

9、执行政府采购政策；依法制定县政府采购管理制度；编制政府采购目录草案；审核年度采购计划；对政府采购信息、方式进行管理；审定供应商准入政府采购市场资格，并依法管理；对政府采购项目资金拨付进行审核。

10、贯彻执行国家和自治区社会保险相关政策，会同有关部门执行社会保障资金（基金）财务管理制度，管理全县相关的财政社会保障资金、就业及科教文卫专项资金支出，编制、审核全县社会保障预决算草案。

11、按照中央和自治区财政制定的地方债务计划，执行自治区、地区债务管理的制度、政策和办法，加强债务管理，防范财政风险。

12、贯彻执行自治区财政监督检查的政策和制度；监督检查财税法规、政策的执行情况；反映财政收支管理中的重大问题提出加强财政管理的政策建议；负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为；组织实施国家统一的会计准则制度。

13、审查全县财政投资建设项目概（预）决算；参与工程招标及财政投资建设项目建设过程管理；对财政性建设项目进行效益分析评价。

14、管理财政性基建专项资金和监督部门、单位自筹基建资金；参与建筑安装工种概（预）算定额和收费标准的制定。

15、与县发展和改革委员会建立健全协调机制，各司其职，相互配合，发挥县发展规划、计划、产业政策在宏观调控方面的导向作用，综合运用财税政策，提高宏观调控水平。

16、贯彻执行《财政票据管理办法》，负责财政电子票据的申领、发放、核销、销毁和监督检查工作；负责财政电子票据的推广培训规划；负责财政电子票据的政策咨询和解释工作。

17、承办县委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

日土县财政局暂无内设机构

第二部分

阿里地区日土县财政局2025年部门预算公开明细表

（表格详见附件）

第三部分

阿里地区日土县财政局2025年部门

预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

我部门2025年收支总预算 669.31万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 669.31 万元；支出包括：一般公共服务支出582.15 万元、社会保障和就业支出 35.56万元、卫生健康支出 22.23万元、住房保障支出29.37万元.

二、2025年部门收入总表的说明

我部门2025年收入预算 669.31万元，其中：一般公共预算拨款收入 669.31万元.

三、2025年部门支出总表的说明

我部门2025年支出预669.31万元，其中：基本支出393.59元，占58.80%；项目支出 275.72万元，占41.19%.

四、2025年财政拨款收支总表的说明

我部门2025年财政拨款收支总预算 669.31万元。收入为一般公共预算拨款 669.31万元，包括：一般公共预算当年拨款收入669.31万元；支出为一般公共服务支出582.15 万元、社会保障和就业支出35.56万元、卫生健康支出 22.23万元、住房保障支出29.37万元。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2025年一般公共预算当年拨款669.31万元,比2024年预算数减少74.87万元，主要原因是2024年结转资金直接结转，未纳入年度预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门一般公共服务支出582.15万元，占 86.97%；社会保障和就业支出35.56 万元，占 5.31% ；卫生健康支出 22.23万元，占3.32 %；住房保障支出 29.37 万元，占 4.38%。  

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.   人员  （类）工资性支出 （款） 8 （项）2025年预算数为271.06万元，比2024年执行数（减少） 25.32万元，(减少) 8.54   %。

2.   运转     （类）   公用经费 （款） 2 （项）2024年预算数为 35.36   万元，比2024年执行数（增加） 4.87 万元，(增加) 15.97 %。

3.特定目标（类）预算类专项（款）  11 （项）2025年预算数为 275.72万元，比2024年执行数（增加 ） 4.87 万元，增加 15.97%。

五、2025年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2025年一般公共预算基本支出393.59万元，

其中：人员经费358.23万元，主要包括：基本工资39.39万元、津贴补贴 182.88万元、奖金 18.52 万元、机关事业单位养老保险缴费35.56 万元、职工基本医疗保险缴费 15.56万元、公务员医疗补助缴费6.67万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险、生育保险）1.78万元、住房公积金29.37万元、其他工资福利支出26.12万元、医疗费补助2.38  万元。

公用经费 35.36  万元，主要为商品服务支出及工会经费，包括：办公费 10.16 万元、手续费  0.10 万元、电费  0.80   万元、差旅费 8.00  万元、劳务费0万元、工会经费4.82万元、公务用车运行维护费7.11万元、其他商品和服务支出 4.38万元。

六、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2025年“三公”经费预算数为7.11 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与2024年持平，公务用车运行费7.11万元，比2024年减少  0  万元，下降 0  %；公务接待费  0  万元，比2024年减少  0万元，增长 0.00 %。2024年“三公”经费预算比2024年减少  0 万元，下降   0  %

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有   0量，国内公务接待  0 批次、 0  人。

七、2025年政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算当年拨款0万元,比2024年执行数减少 0万元，主要原因我单位无政府性基金收入。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2025年机关运行经费财政拨款预算 35.36 万元，比2024年预算增加 4.87 万元，增长 15.97 %。主要原因：我单位2025年增加2人，经费也相应增加。

（二）政府采购情况说明。

我部门2025年无政府采购预算总额。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年  1  月底，本部门共有车辆  1 辆，其中， 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）   0辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车 1  辆，其他用车主要是 一般公务  用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0  台（套），单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。2025年一般公共预算未安排车辆更新购置。

（四）2025年预算绩效目标管理情况。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 21 个，资金 669.31 万元。

附项目绩效目标表。

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

 我部门2025年预算无乡村振兴资金。

（六）政府债务情况。

我部门2025年预算无政府债券资金。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：日土县财政局2025年部门预算公开明细表 日土县财政局2025年部门预算公开明细表.xlsx