西藏日土县日土镇人民政府2023年度部门决算公开报告
目 录
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
（一）主要职能
根据《中共日土县日土镇委员会 日土县日土镇人民政府职责规定》通知要求，负责宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行上级党组织及镇党代表大会的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部和群众完成所担负的任务等
二、机构设置
纳入2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：中共日土县日土镇委员会 日土县日土镇人民政府。
（一）中共日土县日土镇委员会 日土镇人民政府
（二）中共日土县日土镇委员会 日土镇人民政府内设机构及事业单位
内设机构（5个）：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、平安法制办公室、民生服务办公室；
事业单位（4个）：便民服务中心（退役军人服务站）、文化综合服务中心、农牧综合服务中心、卫生院。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计4,126.06万元，支出总计4,126.06万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加615.96万元，增长17%。主要原因：本年度预算外项目增加较多，导致财政预算拨款增加。
（一）收入总计主要构成。
本年收入4,049.84万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元。
年初结转结余76.22万元，主要是人大各类经费、村级党建经费、文化各类经费及项目类资金等，较2022年度决算数减少3223.48万元，增长（下降）98%，主要原因是存量资金清理。
（二）支出总计主要构成。
本年支出4,126.06万元。
结余分配0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元。
年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元。
二、收入决算情况说明
本年收入4,049.84万元，其中：财政拨款收入4,049.84万元，占100%；上级补助收入4049.84万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出4,126.06万元，其中：基本支出2,647.53万元，占56%；项目支出1,478.53万元，占44%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入4,049.84万元，支出4,126.06万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加750.14万元，增长23%，主要原因：本年预算外项目增加较多（年中县直各单位划转资金较多），导致财政预算拨款增加。支出增加615.96万元，增长18%，主要原因：本年预算外项目增加较多（年中县直各单位划转资金较多），导致财政预算拨款增加。
财政拨款年初结转结余76.22万元，主要是人大各类经费、村级党建经费、文化各类经费及项目类资金等，较2022年度决算数减少3223.48万元，增长（下降）98%，主要原因是存量资金清理。
财政拨款年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是根据政策要求，基层单位无年末结转结余。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出4,126.06万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）615.96万元，增长（下降）18%，主要原因：本年预算外项目增加较多（年中县直各单位划转资金较多），导致财政预算拨款增加。。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出4,126.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3308.77万元，占80%；社会保障和就业（类）支出292.48万元，占7%；住房保障（类）支出223.18万元，占5%；教育（类）支出1.2万元，占0.02%；文化旅游和传媒（类）支出7.9万元，占0.19%；卫生健康（类）支出138.66万元，占3.4%；节能环保（类）支出62万元，占1.5%；城乡社区（类）1万元，占0.02%；农林水(类)支出76.18万元，占1.8%；其他（类）支出14.72万元，占0.36%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3308.77万元，支出决算为4,126.06万元，完成年初预算的124.7%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为2万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的91%。决算数大于预算数的主要原因：往年结转资金在本年进行支出。
2.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为662.05万元，支出决算为3280.56万元，完成年初预算的20%。决算数大于预算数的主要原因：根据要求，年初预算科目进行调整并个别经费年中进行追加和划转。
3.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的41%。决算数小于预算数的主要原因：根据年中实际工作要求，追加预算。
4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为26万元，支出决算为25.17万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因：实际工作开展于预期存在差距。
5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.16万元，决算数大于预算数的主要原因：根据年中实际工作要求，追加预算。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于预算数的主要原因：根据决算工作要求，进行科目调整。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）
年初预算为18万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的17%。决算数小于预算数的主要原因：实际工作开展于预期存在差距。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因：根据决算工作要求，进行科目调整。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金（项）
年初预算为243.41万元，支出决算为274.77万元，完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因：人事调整及新增原因。
11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）
年初预算为15.40万元，支出决算为17.71万元，完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因：根据决算工作要求，进行科目调整。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为26.26万元，支出决算为18.45万元，完成年初预算的70%。决算数小于预算数的主要原因：实际工作开展于预期存在差距。
13.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）
年初预算为121.71万元，支出决算为120.21万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因：实际工作开展于预期存在差距。
14.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为62万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：根据决算工作要求，进行科目调整。
15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。
16.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为76.18万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：根据决算工作要求，进行科目调整。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为200.91万元，支出决算为223.18万元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因：人事调整及新增。
18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为14.72万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：根据决算工作要求，进行科目调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2,647.53万元，其中：人员经费2,537.84万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费109.69万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为14.22万元，支出决算为14.22万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，2023年我镇卫生院救护车下达公务用车运行经费3万元，完成预算的100%，与2022年度相比，经费支出增加3万元。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.22万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境0人次。
因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出14.22万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆
公务用车运行维护费支出14.22万元，主要用于缴纳公车保、检测费、公车维修及油料款。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%；另卫生院救护车2023年支出增加3万元，用于车辆保险费、检测费、油料款及维修费。
3.公务接待费支出0.00万元。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目74个，共涉及资金831.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
共组织对热角三组垃圾处理站项目等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出252万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出831.51万元，政府性基金预算支出0万元。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度单位机关运行经费109.69万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少60.81万元；主要原因为各类出差减少并根据过紧日子的要求压缩支出。
（二）政府采购支出情况。
2023年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积4126.77平方米，其中：办公用房1032.88平方米，业务用房841.81平方米，其他（不含构筑物）2252.08平方米。
本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位日常开展工作所需的下乡等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）
