西藏日土县重点建设工程项目管理中心机关2023年度部门决算公开报告
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
（一）基本情况。
1．主要职能。
(一)贯彻执行国家、自治区、行署、县人民政府有关建设工程质量的法律法规、规章及工程建设强制性标准，受县人民政府的委托，以项目法人的身份负责教育、农村农业、住建、发改委等建设工程项目的建设实施工作;
(二)受县人民政府委托的投资400万元以上(含)县政府建设工程项目完成项目前期工作、招投标阶段、施工准备阶段的相关工作;
(三)行使建设工程项目法人职责和业主管理职责，对实施的建设工程项目的建设进度、质量、资金、监理行为等全面负责;
(四)负责施工、工程监理单位的招投标(发包)工作，并签订相关合同;
(五)负责授权范围内建设工程项目质量的检查和处理并协调工程实施中参与各方的关系;
(六)负责组织五方责任主体及基建领导小组，验收授权范围内建设项目的隐蔽工程;
(七)负责处理工程实施过程中的质量问题及设计变更，协调建设工程项目实施中各方的关系;
(八)按照项目进度及项目资金管理办法，负责工程建设资金拨付的工作;
(九)负责组织有关单位依法进行授权范围内的建设工程项目的竣工验收，办理竣工验收备案登记手续;
(十)负责组织编制竣工决算报告，对项目前期资料、设计、地勘、审图、造价咨询、可研编制、监理及施工合同、竣工资料及项目资金拨付手续的管理;
(十一)负责办理项目的产权登记和资产移交手续;
(十二)业务上接受地区发改委、住建、审计等部门的指导;
(十三)建设实施中接受县建设工程项目主管部门、行业部门、建设单位关于执行政策、申报审批、协调关系等方面的管理，主动接受领导与监督，向相关部门定期报告项目建设和资金使用情况;
(十四)接受县人民政府的考核;
(十五)承担县委、县政府交办的其他事项。
第四条县重点建设工程项目管理中心不设内设机构。
第五条县重点建设工程项目管理中心事业编制为7名，部门领导职数3名(正科级1名，副科级2名)，经费来源为全额拨款。
二、机构设置
纳入日土县重点建设工程项目2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：
（一）日土县重点建设工程项目部门本级
（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计3,141.04万元，支出总计3,141.04万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少5,56.04万元，增长6,95.54万元。主要原因：一是上缴两年以上项目资金。
（一）收入总计主要构成。
本年收入1,830.79万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加0万元，主要原因是无费财政拨款结余。
年初结转结余1,310.26万元，主要是……（简要说明结转结余形成或来源），较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无变化。
（二）支出总计主要构成。
本年支出3,141.04万元。
结余分配0.00万元，主要是无资金（资金分配去向），较2022年度决算数无变化，增长（下降）0%，主要原因是无变化。
年末结转结余0.00万元，主要是无变化（简要说明结转结余的构成），较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无变化。
（注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）
二、收入决算情况说明
本年收入1,830.79万元，其中：财政拨款收入1,830.79万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）
三、支出决算情况说明
本年支出3,141.04万元，其中：基本支出233.47万元，占74.33%；项目支出2,907.58万元，占25.67%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计3,141.04万元，支出总计3,141.04万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少556.04万元，增长695.54万元。主要原因：一是上缴两年以上项目资金。
财政拨款年初结转结余1,310.26万元，主要是存量资金，项目结转资金（简要说明结转结余形成或来源），较2022年度决算数增加1,310.26万元，增长100%，主要原因是项目尚未完工。
财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是年末没有结转结余（简要说明结转结余的构成），较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是年末没有结转结余。
（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3,141.04万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加695.54万元，增长28.44%，主要原因是上缴两年以上项目资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3,141.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2635.57万元，占83.91%；社会保障和就业（类）支出20.52万元，占0.65%；住房保障（类）支出15.73万元，占0.5%；农林水（类）支出457.71万元，占14.57%;卫生健康（类）支出11.00万元，占0.35;公共安全（类）支出0.51万元，占0.02%。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3141.04万元，支出决算为3,141.04万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为3,141.04万元，支出决算为3,141.04万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是预算数与决算数一致。
（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出233.47万元，其中：人员经费215.93万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费17.53万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；资本性支出中的房屋建筑物构建、基础设施建设。
（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：无（类）支出0万元，占0%；无（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：
1.0（类）0（款）0（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无该资金。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无资金。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：无（类）支出0万元，占0%；无（类）支出0万元，占0%；无（类）支出0万元，占0%。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：
1.无（类）无（款）无（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无该资金。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为7.11万元，支出决算为7.11万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.11万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：
无该支出。
因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无该支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.11万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于没有购买公车，年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出7.11万元，主要用于油料款、公车保险、公车维修。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无变化。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；无国内接待费。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；无国（境）外接待费。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务接待费。
（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目10个，共涉及资金2032.77万元，占一般公共预算项目支出总额的77.13%。我单位无政府性基金预算项目。
完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2032.77万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，支出较为缓慢，原因是项目未完工。（财政组织整体支出绩效评价，预算部门请对整体支出绩效评价情况进行简单说明，部门所属单位不需填写此项）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。
参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映日土县政务便民服务中心建设项目资金、2021年以工代赈示范工程第一批中央基建投资等12个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
日土县重点建设工程项目管理中心项目绩效自评表：
日土县重点建设工程项目管理中心项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为58.29分。全年预算数为3,141.04万元，执行数为1830.78万元，完成预算的41.71%。项目绩效目标完成情况：一是聘请资产划转及账务调整第三方费用资金；二是项目工程师2023年工资经费。发现的主要问题及原因：一是项目施工进度达不到支出要求。下一步改进措施：一是加大支出进度，应支尽支，减少财政结余结转资金。
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。
部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。
（四）财政评价结果（如有）。
反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度日土县重点建设工程项目管理中心部门（单位）机关运行经费7.11万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：无变化（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。
（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）
（二）政府采购支出情况。
2023年度日土县重点建设工程项目管理中心部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位综合公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程1310.26万元。
（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）
