贯彻执行国家有关水利工作的方针政策和法律法规；负责全县水资源的合理发发利用，拟订水利战略规划、中长期发展规划。（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。（3）负责水资源保护工作。（4）负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的具体工作。（5）负责节约用水工作。（6）指导水文工作。（7）指导水利设施、水域及其岸线的运行管理与保护、指导重要江河湖泊治理和开发。（8）指导防治水土流失工作。（9）指导农村水利工作。（10）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁县、乡（镇）、村水事纠纷，指导水政检察和水行政执法。（11）组织开展水利行业质量监督工作，组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广，执行水利行业的地方性技术标准、规程规范并监督实施，按规定办理国际河流有关涉外事务。

（1）二、机构设置

本单位无内设机构。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计2,538.21万元，支出总计2,538.21万元，与2022年度相比，收入增加1843万元、增长72%，支出减少1843万元，增长72%。主要原因：一是预算外项目增加，人员增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入2,478.98万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数增加0万元。

年初结转结余59.23万元，主要是专项及项目尾款及保修金，较2022年度决算数（减少）44.48万元，下降75%，主要原因是上缴存量资金。

（二）支出总计主要构成。

本年支出2,538.21万元。

结余分配59.23万元，主要是项目尾款及保修金（资金分配去向），较2022年度决算数（减少）81.52万元，下降72%，主要原因是上缴存量资金。

年末结转结余0万元，主较2022年度决算数增加（减少）0万元。

二、收入决算情况说明
本年收入2,478.98万元，其中：财政拨款收入2478.98万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,538.21万元，其中：基本支出225.99万元，占0.089%；项目支出2,312.22万元，占91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入1,676.47万元，支出1,735.69万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加1234.77万元，增长73%，主要原因：预算外项目、专项增加。支出增加1153.23万元，增长（下降）33%，主要原因：预算外项目、专项增加。

财政拨款年初结转结余59.23万元，主要是项目尾款及保修金，较2022年度决算数减少44.48万元，下降75%，主要原因是上缴存量资金。

财政拨款年末结转结余0万元，较2022年度决算数减少0万元，根据政策要求，基层单位无年末结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,735.69万元，占本年支出合计的68%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1153.22万元，增长66%，主要原因是预算外项目、专项增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,735.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15万元，占0.008%；社会保障和就业（类）支出15.56万元，占0.009%；住房保障（类）支出11.6万元，占0.007%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为949.8万元，支出决算为1,735.69万元，完成年初预算的55%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出226万元，其中：人员经费209.57万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助，其他对个人和家庭的补助。公用经费16.42万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元。（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为7.11万元，支出决算为7.11万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加1.1万元，增长15%，主要原因是2022年度疫情原因，单位下乡次数减少，2023年下乡次数增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.11万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）费支出0万元。本单位无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.11万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出7.11万元，主要用于车辆维修、保险及油料款。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加1.1万元，增长15%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加1.1万元，增长15%，主要原因是2022年度疫情原因，单位下乡次数减少，2023年下乡次数增加。

3.公务接待费支出0万元，本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度我部门（单位）机关运行经费16.52万元，比年初预算增加0.1万元，增长0.006%。主要原因是：项目增加，下乡次数增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度我部门（单位）无政府采购支出总。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积1500平方米，其中：办公用房125平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）1375平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是单位公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2023-126-西藏日土县水利局决算公开报表.xls