日土县九年一贯制学校2023年度部门决算公开报告
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算公开表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资产经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 名词解释
一、部门（单位）职责
落实党的教育方针，贯彻、执行教育法律法规和政策规定，依法办校；协助县教育局制定全县教育发展目标，制定本级教学计划；负责日土镇、日松乡、热帮乡、多玛乡、东汝乡以及县城的适龄儿童和全县适龄少年的教育教学任务；负责优化教育教学结构，检查教学效果和教学进度，改进教学方法，定期组织观摩教学，总结交流经验。不定期抽查教师备课、作业布置及批改情况，着力提高教育教学质量；负责加强全校学生的思想政治教育工作，探索新时期师生思想政治教育工作的重点与难点，组织开展官计对性的思想政治教育工作：负责货好全校教师的通续教官和本校培训工作：真责教职工政治、文化和营育理论学写，积根或职区内外好的教育方法和款育理念，提高救职工的综合素质，企力推进学校信息技术教学能力提升工作，积授打造自您校回、智能校回管理成益；制定切实可行的财务制度，管理好财会人员，做到月清月结，做到箭打细算；负责“平安校园”、“文明校园”的创建工作，保证住校生在校期间的生命安全及为学生提供安静舒适的环境。负责举办全校音、体、美等文体活动；负货学校招生、学籍档素、考场考续工作；负责实验室、间览室、电教宣带各类教育教学辖助功能室的管理运行工作；制定全校总课程表、作息时间安排和调鉴课程。负责学生日常管理工作，建立健全学校章程；负责加强家庭和学校、社会与学校的沟通联系工作，积极营造全民办教的大教育氛围。全面贯彻落实上级教育部门制定的各项教育方针、政策和法规。负贵制定学校发展规划并组织实施；坚持依法执教、依法治校。配合教育行政部门依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制报学，全力推进普及九年义务教育的巩固提高工作；指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，全力提高学校管理质量文学质量。协助上级教育行政部门做好学校教师考核考评，日常管理，努力建设-支高素质的师资队伍。合理利用配置各类教育资源，切实认到其应有的效益；负责“营养改善计划”的资金管理，科学、合理的安址好学生的营养改善工作。负责“三包”营养改善计划”和其他事业经费的管理，并按照有关规定合理使用：积极落实5个100％和国家通用语言文字以及双语教学；承办县委、县政府、县教育局和上级部门交办的其他事项
二、机构设置
纳入2023年度部门决算编制范围的学校共17所，包括：义务教育初中1所、小学4所，学前教育12所。
（一）教育系统部门本级
（二）教育系统下属单位
纳入本套决算编制范围的独立核算单位共5个，比上年增减 0个，分别是西藏日土县九年一贯制学校、西藏日土县热帮乡小学、西藏日土县多玛乡小学、西藏日土县日松乡小学、西藏阿里日土县幼儿园。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计13,879.44万元，支出总计13,879.44万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加4447.06万元，增长47.15%。
（一）收入总计主要构成。
本年收入13,359.28万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加0.00万元。
年初结转结余520.16万元，主要是存量资金，较2022年度决算数增加520.16万元，增长100%。
（二）支出总计主要构成。
本年支出13,879.44万元。
结余分配0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0.00万元。
年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0.00万元。
二、收入决算情况说明
本年收入13,359.28万元，其中：财政拨款收入13,359.28万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出13,879.44万元，其中：基本支出9,186.39万元，占66.19%；项目支出4,693.06万元，占33.81%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入13,359.28万元，支出13,879.44万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加3926.9万元，增长41.63%。支出增加4447.06万元，增长47.15%。
财政拨款年初结转结余520.16万元，主要是存量资金，较2022年度决算数增加520.16万元，增长100%。
财政拨款年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出13,794.30万元，占本年支出合计的99.39%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7150.8万元，增长99.88%
2023年度一般公共预算财政拨款支出13,794.30万元，主要用于以下方面：教育（类）支出11831.02万元，占85.77%；社会保障和就业（类）支出1204.36万元，占8.73%；卫生健康（类）支出401.45万元，占2.91%；住房保障（类）支出357.47万元，占2.59%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13794.330万元，支出决算为13,794.30万元，完成年初预算的100%。
1.教育支出（类）普通教育（项）。
年初预算为11831.02万元，支出决算为11831.02万元，完成年初预算的100%。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（项）。
预算为1158.84万元，支出决算为1158.84万元，完成年初预算的100%。
3. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（项）。
预算为45.52万元，支出决算为45.52万元，完成年初预算的100%。
4. 卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（项）。
预算为401.45万元，支出决算为401.45万元，完成年初预算的100%。
5. 住房保障（类）住房改革支出（项）。
预算为357.47万元，支出决算为357.47万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出9,186.39万元，其中：人员经费8,135.83万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费1,050.56万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出85.14万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加85.14万元，增长100%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出85.14万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出76.67万元，占90.05%；其他支出（类）支出8.47万元，占9.95%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为XXXX万元，支出决算为85.14万元，完成年初预算的100%。其中：
1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为76.67万元，支出决算为76.67万元，完成年初预算的100%。
2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（项）。
年初预算为8.47万元，支出决算为8.47万元，完成年初预算的100%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为25.25万元，支出决算为25.25万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加（减少）24.33万元，增长98%。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0；公务用车购置及运行维护费支出决算25.25万元，占100%；待费支出决算0.00万元，占XXXX%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0，因公出国（境）0次。
2.公务用车购置及运行维护费支出25.25万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0。
公用车运行维护费支出25.25万元，主要用于公务用车维修等。
3.公务接待费支出0.00万元。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
